Прогноз по WTI: нефть у 57.80 на фоне ФРС и рисков поставок

Поддержку активу оказывают опасения перебоев в поставках сырья из Венесуэлы, после того как на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп объявил о полной морской блокаде страны под предлогом борьбы с наркотрафиком: так, на прошлой неделе войска США уже перехватили два танкера. Кроме того, сохраняется вероятность наземных или авиационных точечных операций, которые дополнительно могут привести к сокращению транспортировок углеводородов: стоит отметить, что доля венесуэльского «чёрного золота» в мировом объёме составляет около 1,0%, и ОПЕК или США могут компенсировать утраченный потерянный объём. Напряжённость остаётся и относительно российских энергоносителей: из-за множества ограничений официальная Москва вынуждена увеличивать дисконт, чтобы продолжать торговлю морским путём, что оказывает давление на цены на крайне неоднородном рынке с переизбытком предложения. При этом вероятность завершения российско-украинского конфликта, с которым тесно связаны возможные санкционные послабления, пока низка, хотя некоторый прогресс в декабре был достигнут.

В свою очередь, сегодня в 15:30 (GMT+2) на рынок поступит статистика по американскому валовому внутреннему продукту (ВВП) в третьем квартале: предполагается замедление с 3,8% до 3,2%, что может укрепить ожидания в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Отметим, что в декабре регулятор, как и предполагалось, скорректировал процентную ставку на –25 базисных пунктов до 3,75%, а также сохранил прогнозы в отношении показателя на будущий год: предполагается лишь одно аналогичное изменение в течение всего 2026 года. Одновременно с этим были пересмотрены ожидания в отношении темпов роста ВВП на фоне улучшения мировых перспектив. Также регулятор рассчитывает на более низкую инфляцию в ближайшие несколько лет. В 15:15 (GMT+2) будут опубликованы сведения по средним значениям по занятости от компании Automatic Data Processing (ADP) за последние 4 недели: ранее показатель прибавил 16,25 тыс рабочих мест. Рынок труда США остаётся одним из главных ориентиров для монетарных властей при выборе вектора денежно-кредитной политики.

Пока что в секторе формируется нисходящий тренд: по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), крупнейшего мирового рынка финансовых деривативов, 19 декабря число фьючерсных позиций по нефти составляло 509,0 тыс, а опционных — 98,7 тыс, значительно ниже среднего значения начала декабря в которые составляют 623,0 тыс и 100,0 тыс, соответственно, что наблюдается в результате экспирации и ликвидации большей части крупных позиций в конце года.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно снижаются: ценовой диапазон сужается сверху, оставаясь достаточно просторным для уровня рыночной активности, индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), а Стохастик располагается вблизи максимумов, что указывает на вероятность перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 58.08, 58.51, 58.95, 59.42.

Уровни поддержки: 57.56, 57.00, 56.21, 55.54.

Торговые сценарии и прогноз курса WTI Crude Oil

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 58.08 вверх с целью 58.95. Стоп-лосс — 57.56. Срок реализации: 2–3 дня.

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 57.56 с целью 56.21. Стоп-лосс — 58.08.